万联证券月添利6号
(B10103)集合理财债券型
1.0191
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3109
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：-1.89%
- 最近一年：-1.89%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：1.77%
- 成立以来：1.91%
- 成立日期：2019-11-14
- 基金经理：万会会,周敏,周子琦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-08 |
| 2 | 0.02 | 2020-11-10 |
| 3 | 0.02 | 2021-05-11 |
| 4 | 0.03 | 2021-12-14 |
| 5 | 0.02 | 2022-06-14 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-13 |
| 7 | 0.03 | 2023-06-13 |
| 8 | 0.03 | 2023-12-12 |
| 9 | 0.03 | 2024-07-09 |
| 10 | 0.01 | 2026-01-13 |
| 11 | 0.02 | 2025-01-07 |
| 12 | 0.04 | 2020-05-12 |