万联证券季添利7号
(B10108)集合理财债券型
1.0071
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.2919
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-1.13%
- 最近一年：-1.13%
- 最近两年：-2.86%
- 最近三年：0.55%
- 成立以来：0.71%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：郝鹏,徐越,周敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-09 |
| 2 | 0.03 | 2021-02-24 |
| 3 | 0.03 | 2021-08-25 |
| 4 | 0.03 | 2022-03-01 |
| 5 | 0.03 | 2022-09-05 |
| 6 | 0.02 | 2023-03-06 |
| 7 | 0.03 | 2023-09-04 |
| 8 | 0.04 | 2024-03-04 |
| 9 | 0.02 | 2025-03-03 |
| 10 | 0.01 | 2025-09-01 |
| 11 | 0.02 | 2024-09-02 |
| 12 | 0.03 | 2020-08-27 |