万联证券季添利8号
(B10109)集合理财债券型
1.0152
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:0.72%
- 最近半年:1.18%
- 今年以来:1.30%
- 最近一年:2.01%
- 最近两年:4.64%
- 最近三年:11.69%
- 成立以来:33.04%
-
成立日期:2020-03-26
-
基金评级:
---
基金经理:郝鹏
徐越
- 成立日期:2020-03-26
基金经理:郝鹏
徐越
- 管理公司:万联证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0152 |
1.2904 |
| 2026-07-17 |
1.0149 |
1.2902 |
| 2026-07-16 |
1.0146 |
1.2898 |
| 2026-07-15 |
1.0147 |
1.2899 |
| 2026-07-14 |
1.0146 |
1.2898 |
| 2026-07-13 |
1.0145 |
1.2897 |
| 2026-07-10 |
1.0144 |
1.2897 |
| 2026-06-30 |
1.0143 |
1.2895 |
| 2026-06-29 |
1.0142 |
1.2895 |
| 2026-06-26 |
1.0142 |
1.2894 |
| 2026-06-25 |
1.0140 |
1.2892 |
| 2026-06-24 |
1.0137 |
1.2890 |
| 2026-06-23 |
1.0138 |
1.2891 |
| 2026-06-22 |
1.0137 |
1.2889 |
| 2026-06-12 |
1.0130 |
1.2883 |
| 2026-06-11 |
1.0132 |
1.2884 |
| 2026-06-10 |
1.0136 |
1.2888 |
| 2026-06-09 |
1.0135 |
1.2888 |
| 2026-06-08 |
1.0136 |
1.2889 |
| 2026-06-05 |
1.0137 |
1.2890 |