万联证券添利粤信1号
(B10131)集合理财债券型
1.0106
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.2663
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：-2.68%
- 今年以来：-1.94%
- 最近一年：-1.94%
- 最近两年：-2.06%
- 最近三年：3.13%
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：郝鹏,李曼,周敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2021-09-06 |
| 2 | 0.05 | 2022-09-05 |
| 3 | 0.06 | 2023-09-04 |
| 4 | 0.03 | 2025-09-01 |
| 5 | 0.05 | 2024-09-02 |