万联证券添利粤信1号
(B10131)集合理财债券型
1.0106
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.2663
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：-2.68%
- 今年以来：-1.94%
- 最近一年：-1.94%
- 最近两年：-2.06%
- 最近三年：3.13%
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：郝鹏,李曼,周敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||