民生分级3号优先级
(B21013)集合理财混合型
1.0041
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-10-21]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.57%
-
成立日期：2015-02-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-21 |
1.0041 |
1.0354 |
| 2016-10-20 |
1.0039 |
1.0352 |
| 2016-10-19 |
1.0037 |
1.0350 |
| 2016-10-18 |
1.0035 |
1.0348 |
| 2016-10-17 |
1.0033 |
1.0346 |
| 2016-10-14 |
1.0027 |
1.0340 |
| 2016-10-13 |
1.0025 |
1.0338 |
| 2016-10-12 |
1.0023 |
1.0336 |
| 2016-10-11 |
1.0021 |
1.0334 |
| 2016-10-10 |
1.0019 |
1.0332 |
| 2016-09-30 |
1.0178 |
1.0491 |
| 2016-09-29 |
1.0176 |
1.0489 |
| 2016-09-28 |
1.0174 |
1.0487 |
| 2016-09-27 |
1.0172 |
1.0485 |
| 2016-09-26 |
1.0170 |
1.0483 |
| 2016-09-23 |
1.0164 |
1.0477 |
| 2016-09-22 |
1.0162 |
1.0475 |
| 2016-09-21 |
1.0160 |
1.0473 |
| 2016-09-20 |
1.0158 |
1.0471 |
| 2016-09-19 |
1.0156 |
1.0469 |