民生索菲亚1号优先级
(B21020)集合理财股票型
1.0174
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-05-18]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：7.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.45%
-
成立日期：2015-08-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-18 |
1.0174 |
1.1308 |
| 2017-05-17 |
1.0174 |
1.1308 |
| 2017-05-15 |
1.0170 |
1.1304 |
| 2017-05-12 |
1.0164 |
1.1298 |
| 2017-05-11 |
1.0162 |
1.1296 |
| 2017-05-10 |
1.0160 |
1.1294 |
| 2017-05-08 |
1.0156 |
1.1290 |
| 2017-05-05 |
1.0150 |
1.1284 |
| 2017-05-03 |
1.0146 |
1.1280 |
| 2017-05-02 |
1.0144 |
1.1278 |
| 2017-04-28 |
1.0136 |
1.1270 |
| 2017-04-27 |
1.0134 |
1.1268 |
| 2017-04-26 |
1.0132 |
1.1266 |
| 2017-04-25 |
1.0130 |
1.1264 |
| 2017-04-24 |
1.0128 |
1.1262 |
| 2017-04-21 |
1.0122 |
1.1256 |
| 2017-04-20 |
1.0120 |
1.1254 |
| 2017-04-19 |
1.0118 |
1.1252 |
| 2017-04-18 |
1.0116 |
1.1250 |
| 2017-04-17 |
1.0114 |
1.1248 |