民生索菲亚1号次级
(B21021)集合理财股票型
5.5669
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-05-18]
- 最近一月：-6.74%
- 最近一季：21.88%
- 最近半年：20.59%
- 今年以来：26.08%
- 最近一年：37.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：456.69%
-
成立日期：2015-08-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-18 |
5.5669 |
5.5669 |
| 2017-05-17 |
5.5669 |
5.5669 |
| 2017-05-15 |
5.5664 |
5.5664 |
| 2017-05-12 |
5.5658 |
5.5658 |
| 2017-05-11 |
5.5655 |
5.5655 |
| 2017-05-10 |
5.5653 |
5.5653 |
| 2017-05-08 |
5.7629 |
5.7629 |
| 2017-05-05 |
5.8701 |
5.8701 |
| 2017-05-03 |
5.9463 |
5.9463 |
| 2017-05-02 |
5.9687 |
5.9687 |
| 2017-04-28 |
5.6731 |
5.6731 |
| 2017-04-27 |
5.7466 |
5.7466 |
| 2017-04-26 |
5.8010 |
5.8010 |
| 2017-04-25 |
5.7963 |
5.7963 |
| 2017-04-24 |
5.8698 |
5.8698 |
| 2017-04-21 |
5.9634 |
5.9634 |
| 2017-04-20 |
5.9595 |
5.9595 |
| 2017-04-19 |
5.9212 |
5.9212 |
| 2017-04-18 |
5.9691 |
5.9691 |
| 2017-04-17 |
5.6646 |
5.6646 |