民生索菲亚2号优先级
(B21022)集合理财股票型
1.0101
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-04-12]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.64%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：7.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.64%
-
成立日期：2015-08-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-12 |
1.0101 |
1.1235 |
| 2017-04-11 |
1.0101 |
1.1235 |
| 2017-04-10 |
1.0099 |
1.1233 |
| 2017-04-07 |
1.0093 |
1.1227 |
| 2017-04-06 |
1.0091 |
1.1225 |
| 2017-04-05 |
1.0089 |
1.1223 |
| 2017-03-31 |
1.0079 |
1.1213 |
| 2017-03-30 |
1.0077 |
1.1211 |
| 2017-03-29 |
1.0075 |
1.1209 |
| 2017-03-28 |
1.0073 |
1.1207 |
| 2017-03-27 |
1.0071 |
1.1205 |
| 2017-03-24 |
1.0065 |
1.1199 |
| 2017-03-23 |
1.0063 |
1.1197 |
| 2017-03-22 |
1.0061 |
1.1195 |
| 2017-03-21 |
1.0059 |
1.1193 |
| 2017-03-20 |
1.0057 |
1.1191 |
| 2017-03-17 |
1.0051 |
1.1185 |
| 2017-03-16 |
1.0049 |
1.1183 |
| 2017-03-15 |
1.0047 |
1.1181 |
| 2017-03-14 |
1.0045 |
1.1179 |