民生安科瑞1号优先级
(B21028)集合理财股票型
0.9376
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-08-23]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：10.21%
- 最近一年：9.00%
- 最近两年：-3.80%
- 最近三年：2.09%
- 成立以来：9.41%
-
成立日期：2015-10-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-23 |
0.9376 |
1.0942 |
| 2019-08-16 |
0.9376 |
1.0942 |
| 2019-08-09 |
0.9380 |
1.0946 |
| 2019-08-07 |
0.9386 |
1.0952 |
| 2019-08-02 |
0.9371 |
1.0937 |
| 2019-07-26 |
0.9352 |
1.0918 |
| 2019-07-19 |
0.9360 |
1.0926 |
| 2019-07-12 |
0.9352 |
1.0918 |
| 2019-07-05 |
0.9358 |
1.0924 |
| 2019-06-28 |
0.9355 |
1.0921 |
| 2019-06-21 |
0.9363 |
1.0929 |
| 2019-06-14 |
0.9354 |
1.0920 |
| 2019-06-07 |
0.9353 |
1.0919 |
| 2019-05-31 |
0.9371 |
1.0937 |
| 2019-05-24 |
0.9360 |
1.0926 |
| 2019-05-17 |
0.9359 |
1.0925 |
| 2019-05-10 |
0.9381 |
1.0947 |
| 2019-05-03 |
0.9407 |
1.0973 |
| 2019-04-26 |
0.9400 |
1.0966 |
| 2019-04-19 |
0.9439 |
1.1005 |