民生分级3号优先级12个月4期
(B22004)集合理财混合型
1.0047
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-10-31]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.47%
-
成立日期：2016-01-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-31 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2016-10-28 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2016-10-27 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2016-10-26 |
1.0047 |
1.0189 |
| 2016-10-25 |
1.0046 |
1.0188 |
| 2016-10-24 |
1.0044 |
1.0186 |
| 2016-10-21 |
1.0038 |
1.0180 |
| 2016-10-20 |
1.0036 |
1.0178 |
| 2016-10-19 |
1.0035 |
1.0177 |
| 2016-10-18 |
1.0033 |
1.0175 |
| 2016-10-17 |
1.0031 |
1.0173 |
| 2016-10-14 |
1.0026 |
1.0168 |
| 2016-10-13 |
1.0024 |
1.0166 |
| 2016-10-12 |
1.0022 |
1.0164 |
| 2016-10-11 |
1.0020 |
1.0162 |
| 2016-10-10 |
1.0018 |
1.0160 |
| 2016-09-30 |
1.0168 |
1.0310 |
| 2016-09-29 |
1.0166 |
1.0308 |
| 2016-09-28 |
1.0164 |
1.0306 |
| 2016-09-27 |
1.0162 |
1.0304 |