民生分级3号优先级36个月2期
(B22005)集合理财混合型
1.0092
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-10-21]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.92%
-
成立日期：2016-01-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-21 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-10-20 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-10-19 |
1.0092 |
1.0225 |
| 2016-10-18 |
1.0034 |
1.0167 |
| 2016-10-17 |
1.0032 |
1.0165 |
| 2016-10-14 |
1.0026 |
1.0159 |
| 2016-10-13 |
1.0024 |
1.0157 |
| 2016-10-12 |
1.0022 |
1.0155 |
| 2016-10-11 |
1.0021 |
1.0154 |
| 2016-10-10 |
1.0019 |
1.0152 |
| 2016-09-30 |
1.0172 |
1.0305 |
| 2016-09-29 |
1.0170 |
1.0303 |
| 2016-09-28 |
1.0168 |
1.0301 |
| 2016-09-27 |
1.0167 |
1.0300 |
| 2016-09-26 |
1.0165 |
1.0298 |
| 2016-09-23 |
1.0159 |
1.0292 |
| 2016-09-22 |
1.0157 |
1.0290 |
| 2016-09-21 |
1.0155 |
1.0288 |
| 2016-09-20 |
1.0153 |
1.0286 |
| 2016-09-19 |
1.0152 |
1.0285 |