民生分级3号优先级36个月3期
(B22006)集合理财混合型
1.0287
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-11-23]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.87%
-
成立日期：2016-03-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-23 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2016-11-22 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2016-11-21 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2016-11-18 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2016-11-17 |
1.0287 |
1.0685 |
| 2016-11-16 |
1.0088 |
1.0486 |
| 2016-11-15 |
1.0086 |
1.0484 |
| 2016-11-14 |
1.0084 |
1.0482 |
| 2016-11-11 |
1.0079 |
1.0477 |
| 2016-11-10 |
1.0077 |
1.0475 |
| 2016-11-09 |
1.0075 |
1.0473 |
| 2016-11-08 |
1.0073 |
1.0471 |
| 2016-11-07 |
1.0071 |
1.0125 |
| 2016-11-04 |
1.0066 |
1.0120 |
| 2016-11-03 |
1.0064 |
1.0118 |
| 2016-11-02 |
1.0062 |
1.0116 |
| 2016-11-01 |
1.0060 |
1.0114 |
| 2016-10-31 |
1.0058 |
1.0112 |
| 2016-10-28 |
1.0053 |
1.0107 |
| 2016-10-27 |
1.0051 |
1.0105 |