东莞旗峰安盈1号劣后级
(B30125)集合理财混合型
1.2322
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-01-11]
- 最近一月：5.05%
- 最近一季：10.27%
- 最近半年：28.60%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：23.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.16%
-
成立日期：2015-01-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-11 |
1.2322 |
1.2322 |
| 2016-01-07 |
1.2322 |
1.2322 |
| 2016-01-06 |
1.2322 |
1.2322 |
| 2016-01-05 |
1.2322 |
1.2322 |
| 2016-01-04 |
1.2319 |
1.2319 |
| 2015-12-31 |
1.2326 |
1.2326 |
| 2015-12-30 |
1.2329 |
1.2329 |
| 2015-12-29 |
1.2326 |
1.2326 |
| 2015-12-28 |
1.2308 |
1.2308 |
| 2015-12-25 |
1.2362 |
1.2362 |
| 2015-12-24 |
1.2366 |
1.2366 |
| 2015-12-23 |
1.2365 |
1.2365 |
| 2015-12-22 |
1.2396 |
1.2396 |
| 2015-12-21 |
1.2404 |
1.2404 |
| 2015-12-18 |
1.2418 |
1.2418 |
| 2015-12-17 |
1.2347 |
1.2347 |
| 2015-12-16 |
1.2104 |
1.2104 |
| 2015-12-15 |
1.2078 |
1.2078 |
| 2015-12-14 |
1.2010 |
1.2010 |
| 2015-12-11 |
1.1730 |
1.1730 |