东莞旗峰安盈3号优先级
(B30137)集合理财混合型
1.0430
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-06-13]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
-
成立日期：2015-06-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-13 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2017-06-12 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2017-06-09 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2017-06-08 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2017-06-07 |
1.0430 |
1.1058 |
| 2017-06-06 |
1.0429 |
1.1057 |
| 2017-06-05 |
1.0428 |
1.1056 |
| 2017-06-02 |
1.0424 |
1.1052 |
| 2017-06-01 |
1.0423 |
1.1050 |
| 2017-05-31 |
1.0422 |
1.1049 |
| 2017-05-26 |
1.0416 |
1.1043 |
| 2017-05-25 |
1.0415 |
1.1042 |
| 2017-05-24 |
1.0414 |
1.1041 |
| 2017-05-23 |
1.0412 |
1.1039 |
| 2017-05-22 |
1.0411 |
1.1038 |
| 2017-05-19 |
1.0408 |
1.1035 |
| 2017-05-18 |
1.0406 |
1.1032 |
| 2017-05-17 |
1.0406 |
1.1032 |
| 2017-05-16 |
1.0409 |
1.1036 |
| 2017-05-15 |
1.0403 |
1.1029 |