东莞旗峰安盈3号劣后级
(B30138)集合理财混合型
1.0142
-0.06%-0.0006
单位净值 [2017-06-07]
- 最近一月：-3.26%
- 最近一季：-6.44%
- 最近半年：-3.36%
- 今年以来：-3.89%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.48%
-
成立日期：2015-06-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-07 |
1.0142 |
0.7640 |
| 2017-06-06 |
1.0148 |
0.7644 |
| 2017-06-05 |
1.0154 |
0.7649 |
| 2017-06-02 |
1.0135 |
0.7635 |
| 2017-06-01 |
1.0090 |
0.7601 |
| 2017-05-31 |
1.0192 |
0.7678 |
| 2017-05-26 |
1.0159 |
0.7653 |
| 2017-05-25 |
1.0203 |
0.7686 |
| 2017-05-24 |
1.0154 |
0.7649 |
| 2017-05-23 |
1.0139 |
0.7638 |
| 2017-05-22 |
1.0286 |
0.7748 |
| 2017-05-19 |
1.0383 |
0.7822 |
| 2017-05-18 |
1.0352 |
0.7798 |
| 2017-05-17 |
1.0408 |
0.7840 |
| 2017-05-16 |
1.0424 |
0.7852 |
| 2017-05-15 |
1.0278 |
0.7742 |
| 2017-05-12 |
1.0136 |
0.7635 |
| 2017-05-11 |
1.0153 |
0.7648 |
| 2017-05-10 |
1.0239 |
0.7713 |
| 2017-05-09 |
1.0424 |
0.7852 |