东莞旗峰安盈4号优先级
(B30140)集合理财混合型
1.0709
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-07-28]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：6.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.07%
-
成立日期：2015-07-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-28 |
1.0709 |
1.0709 |
| 2016-07-22 |
1.0709 |
1.0709 |
| 2016-07-21 |
1.0709 |
1.0709 |
| 2016-07-20 |
1.0709 |
1.0709 |
| 2016-07-19 |
1.0709 |
1.0709 |
| 2016-07-18 |
1.0708 |
1.0708 |
| 2016-07-15 |
1.0706 |
1.0706 |
| 2016-07-14 |
1.0706 |
1.0706 |
| 2016-07-13 |
1.0701 |
1.0701 |
| 2016-07-12 |
1.0699 |
1.0699 |
| 2016-07-11 |
1.0701 |
1.0701 |
| 2016-07-08 |
1.0694 |
1.0694 |
| 2016-07-07 |
1.0689 |
1.0689 |
| 2016-07-06 |
1.0688 |
1.0688 |
| 2016-07-05 |
1.0687 |
1.0687 |
| 2016-07-04 |
1.0686 |
1.0686 |
| 2016-07-01 |
1.0678 |
1.0678 |
| 2016-06-30 |
1.0677 |
1.0677 |
| 2016-06-29 |
1.0688 |
1.0688 |
| 2016-06-28 |
1.0687 |
1.0687 |