东莞旗峰安盈4号劣后级
(B30141)集合理财混合型
1.1285
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-07-28]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：13.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.99%
-
成立日期：2015-07-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-28 |
1.1285 |
1.1285 |
| 2016-07-22 |
1.1285 |
1.1285 |
| 2016-07-21 |
1.1285 |
1.1285 |
| 2016-07-20 |
1.1291 |
1.1291 |
| 2016-07-19 |
1.1293 |
1.1293 |
| 2016-07-18 |
1.1302 |
1.1302 |
| 2016-07-15 |
1.1322 |
1.1322 |
| 2016-07-14 |
1.1321 |
1.1321 |
| 2016-07-13 |
1.1306 |
1.1306 |
| 2016-07-12 |
1.1292 |
1.1292 |
| 2016-07-11 |
1.1317 |
1.1317 |
| 2016-07-08 |
1.1299 |
1.1299 |
| 2016-07-07 |
1.1277 |
1.1277 |
| 2016-07-06 |
1.1281 |
1.1281 |
| 2016-07-05 |
1.1277 |
1.1277 |
| 2016-07-04 |
1.1290 |
1.1290 |
| 2016-07-01 |
1.1257 |
1.1257 |
| 2016-06-30 |
1.1260 |
1.1260 |
| 2016-06-29 |
1.1341 |
1.1341 |
| 2016-06-28 |
1.1343 |
1.1343 |