东莞旗峰财富16号
(B30147)集合理财债券型
1.0258
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-11-11]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.57%
- 最近半年：5.23%
- 今年以来：9.27%
- 最近一年：10.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.87%
-
成立日期：2015-11-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东莞证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-11-11
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-11 |
1.0258 |
1.1046 |
| 2016-11-10 |
1.0258 |
1.1046 |
| 2016-11-09 |
1.0257 |
1.1045 |
| 2016-11-08 |
1.0251 |
1.1039 |
| 2016-11-07 |
1.0248 |
1.1036 |
| 2016-11-04 |
1.0240 |
1.1028 |
| 2016-11-03 |
1.0237 |
1.1025 |
| 2016-11-02 |
1.0234 |
1.1022 |
| 2016-11-01 |
1.0231 |
1.1019 |
| 2016-10-31 |
1.0228 |
1.1016 |
| 2016-10-28 |
1.0220 |
1.1008 |
| 2016-10-27 |
1.0217 |
1.1005 |
| 2016-10-26 |
1.0214 |
1.1002 |
| 2016-10-25 |
1.0211 |
1.0999 |
| 2016-10-24 |
1.0208 |
1.0996 |
| 2016-10-21 |
1.0200 |
1.0988 |
| 2016-10-20 |
1.0197 |
1.0985 |
| 2016-10-19 |
1.0194 |
1.0982 |
| 2016-10-18 |
1.0191 |
1.0979 |
| 2016-10-17 |
1.0188 |
1.0976 |