东莞旗峰安盈5号优先级
(B30150)集合理财混合型
1.0460
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-01-05]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.59%
-
成立日期：2015-12-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-01-05 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2018-01-02 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2017-12-29 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2017-12-28 |
1.0460 |
1.0984 |
| 2017-12-27 |
1.0459 |
1.0983 |
| 2017-12-26 |
1.0457 |
1.0981 |
| 2017-12-25 |
1.0456 |
1.0980 |
| 2017-12-22 |
1.0452 |
1.0976 |
| 2017-12-21 |
1.0451 |
1.0975 |
| 2017-12-20 |
1.0450 |
1.0974 |
| 2017-12-19 |
1.0449 |
1.0972 |
| 2017-12-18 |
1.0447 |
1.0970 |
| 2017-12-15 |
1.0444 |
1.0967 |
| 2017-12-14 |
1.0442 |
1.0965 |
| 2017-12-13 |
1.0441 |
1.0964 |
| 2017-12-12 |
1.0440 |
1.0963 |
| 2017-12-11 |
1.0439 |
1.0962 |
| 2017-12-08 |
1.0435 |
1.0958 |
| 2017-12-07 |
1.0434 |
1.0957 |
| 2017-12-06 |
1.0432 |
1.0955 |