东莞旗峰安盈5号劣后级

(B30151)集合理财债券型
0.7489 0.00%0.0000
单位净值 [2018-01-05]
0.7489
累计净值 [2018-01-05]
  • 最近一月：-3.26%
  • 最近一季：-26.55%
  • 最近半年：-24.03%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-25.39%
  • 最近两年：-20.54%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-25.06%
  • 成立日期：2015-12-29
  • 基金经理：刘湘
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东莞证券
基本信息
基金简称 东莞旗峰安盈5号劣后级 基金全称 旗峰安盈5号劣后级集合资产管理计划
基金代码 B30151 成立日期 2015-12-29
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东莞证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 刘湘 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划以 1 年为一个运作周期,运作 期内封闭运作,在运作周期内不办理参与和退出业务。集合计划成立 日起每满 1 年的最后一个工作日为开放日,在开放日内可以办理参与 和退出业务。管理人有权视集合计划运作情况,对劣后级份额设置特 别开放期,具体以管理人公告为准
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划主要投资于中国境内依法发行的股票、证券投资基金、政府债券、金融债、企业债、公司债、可转债、分离交易可转债、中小企业私募债、短期融资券、资产支持受益凭证、资产支持证券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购等固定收益品种,以及货币市场基金、银行存款、股票质押式回购、证券公司专项资产管理计划、基金公司特定多个客户资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等。
投资策略 1.资产配置策略 在具体的资产配置过程中，本集合计划将动态判断组合的风险程度和收益特征，决定本集合计划资产在股票、基金、债券、现金等金融资产上的分布，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度地确保计划资产的安全提升收益。 2.股票投资策略 本集合计划将主要采取自下而上的选股策略，回避对市场短期趋势的预测，从行业和公司层面选择两类品种：一是各行业内具有长期竞争优势和投资潜力的公司，二是估值具有足够安全边际的品种。 本集合计划结合使用定量分析和定性分析两方面的方法精选符合条件的股票。本集合计划定量分析使用的指标包括成长指标、价值指标、盈利指标和分红指标等，针对不同行业采取相应的估值方法。同时，本集合计划对精选公司使用内部的企业竞争力分析等方法进行定性分析，结合行业估值模型来考察个股的基 本面，并判断企业是否具备以下特征：行业地位突出、有市场定价能力，主营业务鲜明且具备核心竞争力；公司治理结构比较规范，管理能力较强；有合理的可持续的盈利模式；具备长远规划；注重股东长期回报；有一定的自主品牌和创新能力；财务状况稳健，现金流良好；经营状况面临重大转机。 3.基金投资策略 基金投资采用主动与被动方式相结合的投资策略，以深入专业的基金研究为先导、以量化模型分析方法为补充，综合运用基金评价、基金投资价值分析与基金资产配置研究，结合基金实际调研，力求以较小的风险代价为客户赢得较高的盈利。 4.债券投资策略 管理人将在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架，对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 管理人将充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据。 5、中小企业私募债投资策略 本集合计划根据流动性需求以及收益率要求合理的投资中小企业私募债券。 本集合计划进行私募债投资主要采用以控制信用风险、持有至到期为主的投资策略。在构建类似组合时对利率风险的关注度相对较低，加强对信用风险的控制和管理，建立独立的评价体系，严格遵循“事前多方评估、事后严格监控”的原则，选择净资产规模较大、企业运营规范、治理结构完善、盈利具有可持续性、偿债能力较强、属于政策支持行业的企业，充分分散化投资，降低风险。 6、集合资金信托计划投资策略 管理人将对集合资金信托计划拟投资标的作详细分析，把握行业投资价值变化，研究集合资金信托计划拟投资标的资产状况、资金实力、业务水平、人员素质，尤其关注其核心竞争力，对集合资金信托计划的未来收益做出判断，对投资于具有核心竞争优势的产品进行投资。 7、股票质押式回购投资策略 管理人将综合考察融入方财务状况、业务发展情况、信用报告、以及具体项目所属行业、投资规模、投资周期等情况判断其还款付息能力。对不具有还款付息能力的项目予以拒绝，对于具有还款付息能力的项目将根据项目的风险情况以及质押标的股票等情况决定收益率、期限、质押率、质押比例和预警线及平仓线。管理人还将持续跟踪融入方的资质以及质押股票情况，做好风险控制措施。