东莞旗峰安盈5号劣后级
(B30151)集合理财债券型
0.7489
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-01-05]
- 最近一月：-3.26%
- 最近一季：-25.78%
- 最近半年：-24.03%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-25.39%
- 最近两年：-20.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.06%
-
成立日期：2015-12-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-01-05 |
0.7489 |
0.7489 |
| 2018-01-02 |
0.7489 |
0.7489 |
| 2017-12-29 |
0.7489 |
0.7489 |
| 2017-12-28 |
0.7489 |
0.4973 |
| 2017-12-27 |
0.7660 |
0.5087 |
| 2017-12-26 |
0.8068 |
0.5358 |
| 2017-12-25 |
0.8158 |
0.5418 |
| 2017-12-22 |
0.8653 |
0.5746 |
| 2017-12-21 |
0.9000 |
0.5977 |
| 2017-12-20 |
0.9128 |
0.6062 |
| 2017-12-19 |
0.9466 |
0.6286 |
| 2017-12-18 |
0.8791 |
0.5838 |
| 2017-12-15 |
0.9175 |
0.6093 |
| 2017-12-14 |
0.9669 |
0.6421 |
| 2017-12-13 |
0.9864 |
0.6551 |
| 2017-12-12 |
0.9438 |
0.6268 |
| 2017-12-11 |
0.9337 |
0.6201 |
| 2017-12-08 |
0.8698 |
0.5776 |
| 2017-12-07 |
0.8324 |
0.5528 |
| 2017-12-06 |
0.8401 |
0.5579 |