东莞旗峰半年盈4号
(B30183)集合理财债券型
1.0636
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3472
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：1.65%
- 最近三年：4.86%
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2019-07-03
- 基金经理：魏榆峻
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-07-10 |
| 2 | 0.03 | 2020-01-06 |
| 3 | 0.03 | 2021-01-05 |
| 4 | 0.03 | 2021-07-07 |
| 5 | 0.03 | 2022-01-06 |
| 6 | 0.02 | 2022-07-08 |
| 7 | 0.05 | 2023-07-11 |
| 8 | 0.03 | 2024-01-10 |
| 9 | 0.03 | 2020-07-06 |