东莞旗峰半年盈5号
(B30185)集合理财债券型
1.0682
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3614
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：3.26%
- 最近三年：4.73%
- 成立以来：6.82%
- 成立日期：2019-07-24
- 基金经理：魏榆峻
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-08-29 |
| 2 | 0.03 | 2020-08-07 |
| 3 | 0.03 | 2021-02-23 |
| 4 | 0.03 | 2021-08-25 |
| 5 | 0.02 | 2022-02-24 |
| 6 | 0.03 | 2022-08-26 |
| 7 | 0.06 | 2023-08-29 |
| 8 | 0.03 | 2024-02-29 |
| 9 | 0.03 | 2026-03-05 |
| 10 | 0.04 | 2020-02-10 |