东莞旗峰半年盈5号
(B30185)集合理财债券型
1.0682
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3614
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：3.26%
- 最近三年：4.73%
- 成立以来：6.82%
- 成立日期：2019-07-24
- 基金经理：魏榆峻
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||