东莞旗峰半年盈8号
(B30187)集合理财债券型
1.0510
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3251
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：1.95%
- 最近三年：3.44%
- 成立以来：5.10%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-03-02 |
| 2 | 0.03 | 2020-09-02 |
| 3 | 0.05 | 2021-09-06 |
| 4 | 0.03 | 2022-03-08 |
| 5 | 0.03 | 2022-09-08 |
| 6 | 0.05 | 2023-09-11 |
| 7 | 0.02 | 2024-03-11 |
| 8 | 0.02 | 2024-09-11 |
| 9 | 0.03 | 2026-03-16 |