东莞证券旗峰季季盈1号
(B30188)公募债券型
1.0094
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3007
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-3.37%
- 最近半年：-3.27%
- 今年以来：-1.87%
- 最近一年：-1.87%
- 最近两年：-3.17%
- 最近三年：-1.05%
- 成立以来：0.94%
- 成立日期：2019-09-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0094 | 1.3007 | +0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0093 | 1.3006 | +0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0092 | 1.3005 | +0.00% |
| 2025-12-26 | 1.0092 | 1.3005 | +0.03% |
| 2025-12-25 | 1.0089 | 1.3002 | +0.03% |
| 2025-12-24 | 1.0086 | 1.2999 | +0.03% |
| 2025-12-23 | 1.0083 | 1.2996 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0084 | 1.2997 | +0.05% |
| 2025-12-19 | 1.0079 | 1.2992 | +0.03% |
| 2025-12-18 | 1.0076 | 1.2989 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞证券旗峰季季盈1号 | --- | 17.86% | -336.97% | -326.78% | --- | -186.66% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |