东莞证券旗峰季季盈1号
(B30188)集合理财债券型
1.0094
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3007
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-3.37%
- 最近半年：-3.27%
- 今年以来：-1.87%
- 最近一年：-1.87%
- 最近两年：-3.17%
- 最近三年：-1.05%
- 成立以来：0.94%
- 成立日期：2019-09-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-04-15 |
| 2 | 0.02 | 2020-11-06 |
| 3 | 0.04 | 2021-08-09 |
| 4 | 0.05 | 2022-07-11 |
| 5 | 0.04 | 2023-05-10 |
| 6 | 0.06 | 2024-07-22 |
| 7 | 0.04 | 2025-10-20 |