东莞证券旗峰季季盈2号
(B30192)集合理财债券型
1.0813
0.01%+0.2197
单位净值 [2026-05-15]
1.2572
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：11.94%
- 成立以来：28.33%
- 成立日期：2020-04-03
- 基金经理：赵夏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-11-18 |
| 2 | 0.04 | 2021-08-18 |
| 3 | 0.03 | 2022-05-18 |
| 4 | 0.04 | 2023-05-18 |
| 5 | 0.05 | 2026-05-18 |
| 6 | 0.04 | 2024-05-20 |