东莞证券旗峰季季盈2号
(B30192)集合理财债券型
1.0636
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.2395
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：1.88%
- 最近三年：4.50%
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2020-04-03
- 基金经理：赵夏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||