东莞旗峰半年盈10号
(B30193)集合理财债券型
1.0168
0.01%+0.9075
单位净值 [2026-05-15]
1.2800
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：12.62%
- 成立以来：90.76%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：赵夏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-10-30 |
| 2 | 0.02 | 2021-04-26 |
| 3 | 0.03 | 2021-10-26 |
| 4 | 0.02 | 2020-10-19 |
| 5 | 0.01 | 2026-05-18 |
| 6 | 0.06 | 2025-11-14 |
| 7 | 0.02 | 2024-05-06 |
| 8 | 0.22 | 2023-04-28 |
| 9 | 0.25 | 2022-10-27 |
| 10 | 0.02 | 2022-04-27 |