东莞旗峰半年盈10号
(B30193)集合理财债券型
1.0001
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.2633
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-4.91%
- 最近半年：-4.83%
- 今年以来：-3.49%
- 最近一年：-3.49%
- 最近两年：-1.56%
- 最近三年：0.11%
- 成立以来：0.01%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：赵夏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-10-30 |
| 2 | 0.02 | 2021-04-26 |
| 3 | 0.03 | 2021-10-26 |
| 4 | 0.02 | 2020-10-19 |
| 5 | 0.06 | 2025-11-14 |
| 6 | 0.02 | 2024-05-06 |
| 7 | 0.22 | 2023-04-28 |
| 8 | 0.25 | 2022-10-27 |
| 9 | 0.02 | 2022-04-27 |