东莞旗峰半年盈10号
(B30193)集合理财债券型
1.0168
0.01%+0.9075
单位净值 [2026-05-15]
1.2800
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：12.62%
- 成立以来：90.76%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：赵夏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||