东莞证券旗峰周周盈2号
(B30194)集合理财债券型
1.0369
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：9.14%
- 成立以来：25.07%
-
成立日期：2020-04-29
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2020-04-29
-
基金经理：
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- 管理公司：东莞证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0369 |
1.2291 |
| 2026-07-17 |
1.0367 |
1.2289 |
| 2026-07-16 |
1.0366 |
1.2288 |
| 2026-07-15 |
1.0366 |
1.2288 |
| 2026-07-14 |
1.0366 |
1.2288 |
| 2026-07-13 |
1.0365 |
1.2287 |
| 2026-07-10 |
1.0365 |
1.2287 |
| 2026-06-30 |
1.0362 |
1.2284 |
| 2026-06-29 |
1.0362 |
1.2284 |
| 2026-06-26 |
1.0361 |
1.2283 |
| 2026-06-25 |
1.0360 |
1.2282 |
| 2026-06-24 |
1.0358 |
1.2280 |
| 2026-06-23 |
1.0356 |
1.2278 |
| 2026-06-22 |
1.0358 |
1.2280 |
| 2026-06-12 |
1.0353 |
1.2275 |
| 2026-06-11 |
1.0353 |
1.2275 |
| 2026-06-10 |
1.0355 |
1.2277 |
| 2026-06-09 |
1.0355 |
1.2277 |
| 2026-06-08 |
1.0356 |
1.2278 |
| 2026-06-05 |
1.0356 |
1.2278 |