东莞旗峰半年盈12号
(B30199)集合理财债券型
1.0688
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.2326
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：6.88%
- 成立日期：2020-11-30
- 基金经理：魏榆峻
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-06-01 |
| 2 | 0.02 | 2021-12-06 |
| 3 | 0.03 | 2022-06-07 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-07 |
| 5 | 0.03 | 2023-06-08 |
| 6 | 0.02 | 2023-12-08 |
| 7 | 0.02 | 2024-06-12 |