东莞旗峰半年盈12号
(B30199)集合理财债券型
1.0688
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.2326
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：6.88%
- 成立日期：2020-11-30
- 基金经理：魏榆峻
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||