东莞证券德宝1号FOF
(B30202)集合理财FOF
0.9815
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-07-16]
0.9815
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：4.23%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：6.07%
- 成立以来：-1.85%
- 成立日期：2021-06-17
-
基金经理： ---
- 管理公司：东莞证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9815 | 0.9815 | -0.04% |
| 2026-07-15 | 0.9819 | 0.9819 | +0.11% |
| 2026-07-14 | 0.9808 | 0.9808 | -0.06% |
| 2026-07-13 | 0.9814 | 0.9814 | -0.75% |
| 2026-07-10 | 0.9888 | 0.9888 | +0.09% |
| 2026-07-09 | 0.9879 | 0.9879 | +0.65% |
| 2026-07-08 | 0.9815 | 0.9815 | --- |
| 2026-06-26 | 0.9881 | 0.9881 | -0.98% |
| 2026-06-25 | 0.9979 | 0.9979 | +0.21% |
| 2026-06-24 | 0.9958 | 0.9958 | +0.38% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞证券德宝1号FOF | --- | 0.00% | 422.64% | 148.90% | --- | 185.76% |
| 同类型排名 | 164/351 | 57/351 | 28/351 | 69/351 | 107/351 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |