东莞证券德宝1号FOF
(B30202)集合理财FOF
0.9815
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：4.23%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：6.07%
- 成立以来：-1.85%
-
成立日期：2021-06-17
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-06-17
-
基金经理：
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- 管理公司：东莞证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
0.9815 |
0.9815 |
| 2026-07-15 |
0.9819 |
0.9819 |
| 2026-07-14 |
0.9808 |
0.9808 |
| 2026-07-13 |
0.9814 |
0.9814 |
| 2026-07-10 |
0.9888 |
0.9888 |
| 2026-07-09 |
0.9879 |
0.9879 |
| 2026-07-08 |
0.9815 |
0.9815 |
| 2026-06-26 |
0.9881 |
0.9881 |
| 2026-06-25 |
0.9979 |
0.9979 |
| 2026-06-24 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2026-06-23 |
0.9920 |
0.9920 |
| 2026-06-22 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2026-06-18 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2026-06-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-06-10 |
0.9815 |
0.9815 |
| 2026-06-09 |
0.9872 |
0.9872 |
| 2026-06-08 |
0.9801 |
0.9801 |
| 2026-06-05 |
0.9893 |
0.9893 |
| 2026-06-04 |
0.9923 |
0.9923 |
| 2026-06-03 |
0.9991 |
0.9991 |