东莞旗峰半年盈13号
(B30204)集合理财债券型
1.0656
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.2094
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：6.29%
- 成立以来：6.56%
- 成立日期：2021-05-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-11-29 |
| 2 | 0.04 | 2022-11-30 |
| 3 | 0.03 | 2023-06-01 |
| 4 | 0.03 | 2023-12-01 |
| 5 | 0.02 | 2024-06-05 |