东莞证券旗峰半年盈19号
(B30215)集合理财债券型
1.0082
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
1.1457
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：13.24%
- 成立以来：15.28%
- 成立日期：2023-04-25
-
基金经理： ---
- 管理公司：东莞证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0082 | 1.1457 | +0.02% |
| 2026-07-17 | 1.0080 | 1.1455 | +0.02% |
| 2026-07-16 | 1.0078 | 1.1453 | -0.07% |
| 2026-07-15 | 1.0085 | 1.1460 | -0.09% |
| 2026-07-14 | 1.0094 | 1.1469 | +0.08% |
| 2026-07-13 | 1.0086 | 1.1461 | -0.06% |
| 2026-07-10 | 1.0092 | 1.1467 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0092 | 1.1467 | -0.01% |
| 2026-06-29 | 1.0093 | 1.1468 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0092 | 1.1467 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞证券旗峰半年盈19号 | --- | 0.00% | 126.06% | 189.64% | --- | 220.19% |
| 同类型排名 | 1747/2519 | 1535/2519 | 331/2519 | 637/2519 | 596/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |