东莞证券旗峰半年盈19号
(B30215)集合理财债券型
1.0082
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：13.24%
- 成立以来：15.28%
-
成立日期：2023-04-25
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2023-04-25
-
基金经理：
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- 管理公司：东莞证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0082 |
1.1457 |
| 2026-07-17 |
1.0080 |
1.1455 |
| 2026-07-16 |
1.0078 |
1.1453 |
| 2026-07-15 |
1.0085 |
1.1460 |
| 2026-07-14 |
1.0094 |
1.1469 |
| 2026-07-13 |
1.0086 |
1.1461 |
| 2026-07-10 |
1.0092 |
1.1467 |
| 2026-06-30 |
1.0092 |
1.1467 |
| 2026-06-29 |
1.0093 |
1.1468 |
| 2026-06-26 |
1.0092 |
1.1467 |
| 2026-06-25 |
1.0094 |
1.1469 |
| 2026-06-24 |
1.0090 |
1.1465 |
| 2026-06-23 |
1.0094 |
1.1469 |
| 2026-06-22 |
1.0095 |
1.1470 |
| 2026-06-12 |
1.0082 |
1.1457 |
| 2026-06-11 |
1.0082 |
1.1457 |
| 2026-06-10 |
1.0083 |
1.1458 |
| 2026-06-09 |
1.0084 |
1.1459 |
| 2026-06-08 |
1.0083 |
1.1458 |
| 2026-06-05 |
1.0083 |
1.1458 |