1.0187
0.03%+0.0003
单位净值 [2015-02-06]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：2.46%
- 最近半年：4.54%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：8.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.46%
-
成立日期：2013-02-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-02-06 |
1.0187 |
1.1734 |
| 2015-02-05 |
1.0184 |
1.1731 |
| 2015-02-04 |
1.0181 |
1.1728 |
| 2015-02-03 |
1.0179 |
1.1726 |
| 2015-02-02 |
1.0176 |
1.1723 |
| 2015-01-30 |
1.0168 |
1.1715 |
| 2015-01-29 |
1.0165 |
1.1712 |
| 2015-01-28 |
1.0162 |
1.1709 |
| 2015-01-27 |
1.0160 |
1.1707 |
| 2015-01-26 |
1.0157 |
1.1704 |
| 2015-01-23 |
1.0149 |
1.1696 |
| 2015-01-22 |
1.0146 |
1.1693 |
| 2015-01-21 |
1.0143 |
1.1690 |
| 2015-01-20 |
1.0141 |
1.1688 |
| 2015-01-19 |
1.0138 |
1.1685 |
| 2015-01-16 |
1.0130 |
1.1677 |
| 2015-01-15 |
1.0127 |
1.1674 |
| 2015-01-14 |
1.0124 |
1.1671 |
| 2015-01-13 |
1.0121 |
1.1668 |
| 2015-01-12 |
1.0119 |
1.1666 |