1.0086
0.03%+0.0004
单位净值 [2015-02-06]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：4.53%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：8.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.40%
-
成立日期：2013-02-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-02-06 |
1.0086 |
1.1725 |
| 2015-02-05 |
1.0083 |
1.1722 |
| 2015-02-04 |
1.0080 |
1.1719 |
| 2015-02-03 |
1.0078 |
1.1717 |
| 2015-02-02 |
1.0075 |
1.1714 |
| 2015-01-30 |
1.0067 |
1.1706 |
| 2015-01-29 |
1.0064 |
1.1703 |
| 2015-01-28 |
1.0061 |
1.1700 |
| 2015-01-27 |
1.0059 |
1.1698 |
| 2015-01-26 |
1.0056 |
1.1695 |
| 2015-01-23 |
1.0048 |
1.1687 |
| 2015-01-22 |
1.0045 |
1.1684 |
| 2015-01-21 |
1.0043 |
1.1682 |
| 2015-01-20 |
1.0040 |
1.1679 |
| 2015-01-19 |
1.0037 |
1.1676 |
| 2015-01-16 |
1.0029 |
1.1668 |
| 2015-01-15 |
1.0026 |
1.1665 |
| 2015-01-14 |
1.0024 |
1.1663 |
| 2015-01-13 |
1.0021 |
1.1660 |
| 2015-01-12 |
1.0018 |
1.1657 |