1.0969
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-06-12]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：16.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.34%
-
成立日期：2013-03-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-06-12 |
1.0969 |
1.0969 |
| 2014-06-11 |
1.0967 |
1.0967 |
| 2014-06-10 |
1.0964 |
1.0964 |
| 2014-06-09 |
1.0962 |
1.0962 |
| 2014-06-06 |
1.0956 |
1.0956 |
| 2014-06-05 |
1.0953 |
1.0953 |
| 2014-06-04 |
1.0951 |
1.0951 |
| 2014-06-03 |
1.0949 |
1.0949 |
| 2014-05-30 |
1.0940 |
1.0940 |
| 2014-05-29 |
1.0938 |
1.0938 |
| 2014-05-28 |
1.0936 |
1.0936 |
| 2014-05-27 |
1.0934 |
1.0934 |
| 2014-05-26 |
1.0932 |
1.0932 |
| 2014-05-23 |
1.0925 |
1.0925 |
| 2014-05-22 |
1.0923 |
1.0923 |
| 2014-05-21 |
1.0921 |
1.0921 |
| 2014-05-20 |
1.0918 |
1.0918 |
| 2014-05-19 |
1.0916 |
1.0916 |
| 2014-05-16 |
1.0910 |
1.0910 |
| 2014-05-15 |
1.0907 |
1.0907 |