2.5724
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-07-11]
- 最近一月：-13.04%
- 最近一季：-4.27%
- 最近半年：30.94%
- 今年以来：10.64%
- 最近一年：148.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：157.24%
-
成立日期：2013-05-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-11 |
2.5724 |
2.5724 |
| 2014-07-10 |
2.5724 |
2.5724 |
| 2014-07-09 |
2.5734 |
2.5734 |
| 2014-07-08 |
2.5683 |
2.5683 |
| 2014-07-07 |
2.5459 |
2.5459 |
| 2014-07-04 |
2.5537 |
2.5537 |
| 2014-07-03 |
2.4455 |
2.4455 |
| 2014-07-02 |
2.4588 |
2.4588 |
| 2014-07-01 |
2.4637 |
2.4637 |
| 2014-06-30 |
2.4094 |
2.4094 |
| 2014-06-27 |
2.3380 |
2.3380 |
| 2014-06-26 |
2.3343 |
2.3343 |
| 2014-06-25 |
2.1781 |
2.1781 |
| 2014-06-24 |
2.3013 |
2.3013 |
| 2014-06-23 |
2.2973 |
2.2973 |
| 2014-06-20 |
2.2648 |
2.2648 |
| 2014-06-19 |
2.1676 |
2.1676 |
| 2014-06-18 |
2.4482 |
2.4482 |
| 2014-06-17 |
2.9843 |
2.9843 |
| 2014-06-16 |
2.9536 |
2.9536 |