国联金如意6号优先级A份额
(B40023)集合理财债券型
1.0273
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-11-28]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：5.05%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.18%
-
成立日期：2013-05-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-28 |
1.0273 |
1.0512 |
| 2014-11-27 |
1.0273 |
1.0512 |
| 2014-11-26 |
1.0273 |
1.0512 |
| 2014-11-25 |
1.0273 |
1.0512 |
| 2014-11-24 |
1.0273 |
1.0797 |
| 2014-11-21 |
1.0269 |
1.0793 |
| 2014-11-20 |
1.0267 |
1.0791 |
| 2014-11-19 |
1.0265 |
1.0789 |
| 2014-11-18 |
1.0264 |
1.0788 |
| 2014-11-17 |
1.0262 |
1.0786 |
| 2014-11-14 |
1.0258 |
1.0782 |
| 2014-11-13 |
1.0256 |
1.0780 |
| 2014-11-12 |
1.0255 |
1.0779 |
| 2014-11-11 |
1.0253 |
1.0777 |
| 2014-11-10 |
1.0251 |
1.0775 |
| 2014-11-07 |
1.0247 |
1.0771 |
| 2014-11-06 |
1.0245 |
1.0769 |
| 2014-11-05 |
1.0244 |
1.0768 |
| 2014-11-04 |
1.0242 |
1.0766 |
| 2014-11-03 |
1.0240 |
1.0764 |