国联金如意6号次级B份额
(B40024)集合理财债券型
0.8103
-0.30%-0.0048
单位净值 [2019-10-14]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：-3.26%
- 最近半年：-2.21%
- 今年以来：5.51%
- 最近一年：5.12%
- 最近两年：0.55%
- 最近三年：-20.04%
- 成立以来：62.34%
-
成立日期：2013-05-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-14 |
0.8103 |
1.7208 |
| 2019-10-11 |
0.8127 |
1.7232 |
| 2019-10-10 |
0.8151 |
1.7256 |
| 2019-10-09 |
0.8171 |
1.7276 |
| 2019-09-30 |
0.8167 |
1.7272 |
| 2019-09-27 |
0.8164 |
1.7269 |
| 2019-09-26 |
0.8176 |
1.7281 |
| 2019-09-25 |
0.8198 |
1.7303 |
| 2019-09-24 |
0.8199 |
1.7304 |
| 2019-09-23 |
0.8222 |
1.7327 |
| 2019-09-20 |
0.8223 |
1.7328 |
| 2019-09-19 |
0.8206 |
1.7311 |
| 2019-09-18 |
0.8201 |
1.7306 |
| 2019-09-17 |
0.8222 |
1.7327 |
| 2019-09-16 |
0.8240 |
1.7345 |
| 2019-09-12 |
0.8262 |
1.7367 |
| 2019-09-11 |
0.8302 |
1.7407 |
| 2019-09-10 |
0.8314 |
1.7419 |
| 2019-09-09 |
0.8331 |
1.7436 |
| 2019-09-06 |
0.8341 |
1.7446 |