1.2473
0.35%+0.0043
单位净值 [2014-08-15]
- 最近一月：7.31%
- 最近一季：15.52%
- 最近半年：37.60%
- 今年以来：31.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.00%
-
成立日期：2013-08-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-15 |
1.2473 |
1.2473 |
| 2014-08-08 |
1.2430 |
1.2430 |
| 2014-08-01 |
1.2398 |
1.2398 |
| 2014-07-25 |
1.1911 |
1.1911 |
| 2014-07-18 |
1.1880 |
1.1880 |
| 2014-07-11 |
1.1623 |
1.1623 |
| 2014-07-04 |
1.1580 |
1.1580 |
| 2014-06-27 |
1.1549 |
1.1549 |
| 2014-06-26 |
1.1545 |
1.1545 |
| 2014-06-25 |
1.1540 |
1.1540 |
| 2014-06-24 |
1.1536 |
1.1536 |
| 2014-06-23 |
1.1521 |
1.1521 |
| 2014-06-20 |
1.1508 |
1.1508 |
| 2014-06-19 |
1.1504 |
1.1504 |
| 2014-06-18 |
1.1499 |
1.1499 |
| 2014-06-17 |
1.1495 |
1.1495 |
| 2014-06-16 |
1.1754 |
1.1754 |
| 2014-06-13 |
1.1740 |
1.1740 |
| 2014-06-12 |
1.1735 |
1.1735 |
| 2014-06-11 |
1.1730 |
1.1730 |