国联新价值1号次级
(B40034)集合理财混合型
1.2044
20.60%+0.2057
单位净值 [2016-04-01]
- 最近一月：20.60%
- 最近一季：20.60%
- 最近半年：20.60%
- 今年以来：20.60%
- 最近一年：21.79%
- 最近两年：33.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.43%
-
成立日期：2013-09-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-01 |
1.2044 |
1.2044 |
| 2015-09-30 |
0.9987 |
0.9987 |
| 2014-07-04 |
0.9889 |
0.9889 |
| 2014-07-03 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2014-07-02 |
0.9904 |
0.9904 |
| 2014-07-01 |
0.9819 |
0.9819 |
| 2014-06-30 |
0.9819 |
0.9819 |
| 2014-06-27 |
0.9775 |
0.9775 |
| 2014-06-26 |
0.9742 |
0.9742 |
| 2014-05-09 |
0.7040 |
0.7040 |
| 2014-04-30 |
0.7420 |
0.7420 |
| 2014-04-25 |
0.7681 |
0.7681 |
| 2014-04-22 |
0.8244 |
0.8244 |
| 2014-04-21 |
0.8857 |
0.8857 |
| 2014-04-18 |
0.9591 |
0.9591 |
| 2014-04-17 |
0.9299 |
0.9299 |
| 2014-04-16 |
0.9131 |
0.9131 |
| 2014-04-15 |
0.9528 |
0.9528 |
| 2014-04-14 |
0.9833 |
0.9833 |
| 2014-04-11 |
0.9839 |
0.9839 |