国联汇金21号优先级A1
(B40048)集合理财混合型
1.0357
0.06%+0.0006
单位净值 [2014-07-07]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.57%
-
成立日期：2014-01-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-07 |
1.0357 |
1.0357 |
| 2014-07-04 |
1.0351 |
1.0351 |
| 2014-07-03 |
1.0349 |
1.0349 |
| 2014-07-02 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2014-07-01 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2014-06-30 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2014-06-27 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2014-06-26 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2014-06-25 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2014-06-24 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2014-06-23 |
1.0329 |
1.0329 |
| 2014-06-20 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2014-06-19 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2014-06-18 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2014-06-17 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2014-06-16 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2014-06-13 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2014-06-12 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2014-06-11 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2014-06-10 |
1.0304 |
1.0304 |