1.0629
0.06%+0.0006
单位净值 [2016-03-07]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：7.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.71%
-
成立日期：2014-04-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-07 |
1.0629 |
1.1329 |
| 2016-03-04 |
1.0623 |
1.1323 |
| 2016-03-03 |
1.0621 |
1.1321 |
| 2016-03-02 |
1.0619 |
1.1319 |
| 2016-03-01 |
1.0618 |
1.1318 |
| 2016-02-29 |
1.0616 |
1.1316 |
| 2016-02-26 |
1.0610 |
1.1310 |
| 2016-02-25 |
1.0608 |
1.1308 |
| 2016-02-24 |
1.0606 |
1.1306 |
| 2016-02-23 |
1.0604 |
1.1304 |
| 2016-02-22 |
1.0602 |
1.1302 |
| 2016-02-19 |
1.0596 |
1.1296 |
| 2016-02-18 |
1.0595 |
1.1295 |
| 2016-02-17 |
1.0593 |
1.1293 |
| 2016-02-16 |
1.0591 |
1.1291 |
| 2016-02-15 |
1.0589 |
1.1289 |
| 2016-02-05 |
1.0570 |
1.1270 |
| 2016-02-04 |
1.0568 |
1.1268 |
| 2016-02-03 |
1.0566 |
1.1266 |
| 2016-02-02 |
1.0564 |
1.1264 |